中东局势持续扰动供应预期，地缘风险溢价升温，美油布油双双突破100美元关口。有机构指出，低库存与关键航道通行不确定性共同支撑油价，油气产业链盈利弹性有望增强。
中东冲突升级助推油价重返百元
国际油价昨日大幅走高，布油最高升破109美元/桶，美油亦跨过104美元，二者双双创5月中旬以来新高。
中东局势进一步升级，是本轮油价走强的直接催化因素。据美军中央司令部通报，9月8日，因伊朗方面近期以弹道导弹袭击美军军舰，美军在阿曼湾、哈尔克岛附近共摧毁5艘伊朗油轮。9月9日，伊朗伊斯兰革命卫队称对美军驻约旦基地、2艘美军军舰及8艘油轮实施打击，并称另打击了10艘违规船只；美方对军舰被击中的说法予以否认，局势仍具高度不确定性。
与此同时，据也门政府消息人士透露，胡塞武装于9月10日控制红海重要口岸城市穆哈，并占领哈尼什群岛，相关区域邻近曼德海峡国际航道。
除了供应端扰动，产量下降及低库存格局，进一步强化了市场担忧。
欧佩克月度报告显示，沙特8月份原油日产量急剧减少190万桶/日，降至每天623.8万桶，这一产量水平已跌至1990年海湾战争爆发以来的最低水平。
另据EIA最新短期展望，中东冲突相关原油停产量6月约750万桶/日、7月约550万桶/日、三季度预计约660万桶/日，供给恢复节奏仍需观察。
油气产业链盈利弹性有望增强
元股证券:ygzq.hk
当前，中东地缘局势持续扰动、国际油价重返高位，业内人士认为，油气产业链盈利弹性有望增强，但需关注局势缓和、OPEC+产量调整及需求预期变化带来的波动。
国金证券指出，地缘风险溢价抬升背景下，上游油气资源与海上油气工程服务板块有望直接受益于油价上行。中金公司也认为，霍尔木兹海峡通行受限、OECD库存较五年均值负偏离扩大，低库存环境之下，上游油气企业盈利有望获得价格支撑。
光大证券聚焦《石油天然气发展“十五五”规划》点评道，规划提出到2030年国内油气供应能力达4.4亿吨油当量，明确增储上产、保障能源安全、构建“全国一张网”等任务，“三桶油”下属工程建设公司有望在管网、储备设施等领域持续获取订单。
宝城期货表示，地缘局势反复扰动市场情绪、带来阶段性风险溢价，尽管OPEC+维持扩产政策，但航运通道不确定性制约实际供给释放，原油期货或维持震荡偏强运行。
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据东方财富行业分类，目前A股市场有44股属于石油天然气行业，合计总市值约5.34万亿元。除了“三桶油”，荣盛石化、恒力石化、杰瑞股份、东方盛虹市值均超900亿元。
年初至今，石油天然气板块走势较好，超六成个股股价走高。潜能恒信、通源石油均大涨超90%，首华燃气涨幅达80%，杰瑞股份、科力股份、广汇能源等多股涨幅均超30%。下跌方面，鹏飞绿能、东华能源、万邦达等5股跌逾20%。
本月以来，板块内部走势分化，国创高新涨逾23%居首，和顺石油上涨12%，科力股份涨幅达8.25%；杰瑞股份、东方盛虹、贝肯能源等5股跌超4%。
从资金角度看，东方财富Choice数据显示，本月有20只石油天然气股获得融资客青睐，其中，中国海油获杠杆资金加仓0.93亿元，杰瑞股份、潜能恒信分别获抢筹0.56亿、0.49亿元外汇投资入口平台，中曼石油、东方盛虹、蓝焰控股、中海油服等7股均获超2400万元融资净买入。
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